中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0660元 (2026-03-03) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6667 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.72亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.22亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.79亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2.83亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.62亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.82亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.57亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 3.76亿元 | -- |