中欧成长领航一年持有混合C
(014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模2.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2026-01-15) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6101 / 8983)
相关基金: 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
block
0
发表讨论

中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧成长领航一年持有混合C.(014421) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧成长领航一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元2.22亿1.97亿元--
2025-06-300.93元2.79亿2.99亿元--
2025-03-310.90元2.83亿3.13亿元--
2024-12-310.79元2.62亿3.30亿元--
2024-09-300.80元2.82亿3.51亿元--
2024-06-300.71元2.57亿3.64亿元--
2024-03-31--2.68亿3.76亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。