中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1.19亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1.26亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.72亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2.22亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.79亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2.83亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.62亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.82亿 | 3.51亿元 | -- |