中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-16 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-09-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-09-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-04 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-31 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |