中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-13) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6374 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |