中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0918元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6465 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |