中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0448元 (2025-12-31) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6582 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-10-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |