中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6034 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合(014420) |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |