中欧成长领航一年持有混合C (014421.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-13) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6374 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长领航一年持有混合A |
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中欧成长领航一年持有混合C(014421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.64亿 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 7.64亿 | 90.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,460.96万 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.39万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 38.42% |
| 金融业 | 1.09亿 | 12.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,208.69万 | 7.31% |
| 采矿业 | 5,478.03万 | 6.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,262.24万 | 6.20% |
| 卫生和社会工作 | 4,207.50万 | 4.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.83万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.83%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,136.83万 | 6.05% |
| 消费者非必需品 | 3,600.34万 | 4.24% |
| 信息技术 | 2,880.93万 | 3.39% |
| 医疗保健 | 110.22万 | 0.13% |
| 金融 | 18.38万 | 0.02% |
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