泰康研究精选股票发起C (014417.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9973元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1599 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起(014416) |
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-04 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-03 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-01 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-29 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-28 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-27 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-05-26 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-05-25 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-22 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-05-21 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-20 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-19 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-18 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-15 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-14 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-13 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-12 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-11 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-05-08 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-07 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-06 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-04-29 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-28 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-27 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-23 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-22 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-04-21 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-20 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-17 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-04-16 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-15 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-14 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-10 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |