泰康研究精选股票发起C (014417.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1572元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1522 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起(014416) |
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.79亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.68亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.93亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.31亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2.22亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.50亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,477.72万 | 9,311.08万元 | -- |