泰康研究精选股票发起C (014417.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7661元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1680 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起(014416) |
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-04 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-03 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-31 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-07-30 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-29 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-28 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-27 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-24 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-07-23 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-22 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-07-21 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-20 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-17 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-16 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-07-15 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-14 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-07-13 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-10 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-07-09 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-07-08 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-07-07 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-07-06 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-07-03 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-02 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-07-01 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-06-30 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-06-29 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-06-26 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-06-25 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-06-24 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-06-23 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-06-22 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-06-18 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-06-17 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-16 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-15 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-11 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-10 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-09 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-05 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-04 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-03 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-01 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-29 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-05-28 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-27 | 2.0003元 | 2.0003元 |