泰康研究精选股票发起C (014417.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5900元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2310 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起A |
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-15 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-14 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-10 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-02 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-23 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-18 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-10 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-04 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-02 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-26 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-02-24 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-13 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-12 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-11 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-02-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-04 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-30 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-29 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |