泰康研究精选股票发起C (014417.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4558元 (2026-02-03) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2679 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康研究精选股票发起A |
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泰康研究精选股票发起C(014417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-30 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-29 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-27 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-26 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-23 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-21 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-01-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-19 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-16 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-15 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-01-14 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-13 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-08 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-06 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-01-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-31 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-22 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-19 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-17 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-05 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-02 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-01 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |