富国核心趋势混合A(014401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-09 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-07-08 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-07-07 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-07-06 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-07-03 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-07-02 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-07-01 | 2.9566元 | 2.9566元 |
| 2026-06-30 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-06-29 | 2.9157元 | 2.9157元 |
| 2026-06-26 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-06-25 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-06-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-06-23 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-06-22 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-06-18 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-06-17 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-06-16 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-06-15 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-06-12 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-11 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-06-10 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-06-09 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-06-08 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-05 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-04 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-06-03 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-06-02 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-01 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-29 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-05-28 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-05-27 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-05-26 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-05-25 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-05-22 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-21 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-05-20 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-19 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-05-18 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-05-15 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-14 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-13 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-05-12 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-05-11 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-05-08 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-05-06 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-04-30 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-04-29 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-28 | 1.9548元 | 1.9548元 |