富国核心趋势混合A(014401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-09-10 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-09-09 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-09-08 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-09-07 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-09-04 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-09-03 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-09-02 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-09-01 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-08-31 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-08-28 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-08-27 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-08-26 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-08-25 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-08-24 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-08-21 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-08-20 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-08-19 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-08-18 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-08-17 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-08-14 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-08-13 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-08-12 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-08-11 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-08-10 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-08-07 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-08-06 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-08-05 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-08-04 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-08-03 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-07-31 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-07-30 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-07-29 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-28 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-07-27 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-07-24 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-07-23 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-07-22 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-21 | 2.4699元 | 2.4699元 |
| 2026-07-20 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-07-17 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-07-16 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-07-15 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-07-14 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2026-07-13 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-07-10 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-09 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-07-08 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-07-07 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-07-06 | 2.6824元 | 2.6824元 |