富国核心趋势混合A(014401) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.00元 | 7,303.49万 | 2,436.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 3,157.79万 | 1,929.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3,240.64万 | 2,161.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 5,083.51万 | 3,065.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,076.57万 | 3,376.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,892.03万 | 5,563.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 8,268.44万 | 8,732.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |