富国核心趋势混合A(014401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-02-04 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-02-03 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-02 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-30 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-29 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-01-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-26 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-01-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-22 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-01-21 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-19 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-01-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-15 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-14 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-13 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-12 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-01-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-07 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-01-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-31 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-25 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-24 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-23 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-22 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-19 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-12-18 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-17 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-12-12 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-11 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-12-08 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-05 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-02 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-12-01 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-27 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-26 | 1.4987元 | 1.4987元 |