华安添信债券(014391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |