华安添信债券(014391) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.74亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.63亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.64亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,483.81万 | 5,250.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,250.32万 | 5,017.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,202.89万 | 5,017.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,155.32万 | 5,017.83万元 | -- |