建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-02 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-20 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-21 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |