建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-02-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-02-09 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-05 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-02-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-02 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-15 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-01-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-07 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-01-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-19 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-16 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-12-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-12 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-01 | 0.9154元 | 0.9154元 |