建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-21 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-14 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-17 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-03-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |