建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A(014366) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.26亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.28亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.06亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.01亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 5,359.79万 | 6,471.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,314.35万 | 6,470.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5,437.92万 | 6,469.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,385.55万 | 6,469.13万元 | -- |