东方欣冉九个月持有期混合C (014355.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-03-02) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7352 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-11 | 0.9718元 | 0.9718元 |