东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-31 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |