东方欣冉九个月持有期混合C (014355.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-03-02) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7347 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合A |
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东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.58万 | 18.11% |
| (其中) 股票 | 1,107.58万 | 18.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,924.58万 | 80.52% |
| (其中) 债券 | 4,924.58万 | 80.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.40万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 44.44万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 592.49万 | 9.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.85万 | 1.94% |
| 金融业 | 64.12万 | 1.05% |
| 采矿业 | 51.71万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.58万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.65万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.82万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.22万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.83%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 58.04万 | 0.95% |
| I 电信服务 | 54.10万 | 0.88% |
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