泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-09-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-09-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-08-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-08-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-08-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-08-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-07-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-07-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-07-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-07-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-06-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-06-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-06-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-06-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-06-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-05-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-05-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-05-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-05-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-04-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-04-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-04-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-04-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-04-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-03-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-03-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-03-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-03-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-02-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-02-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |