泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0826元 |
| 2026-01-23 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-09-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-09-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-08-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-08-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-08-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-08-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-07-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-07-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-07-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-07-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-06-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-06-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-06-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-06-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-06-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-05-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-05-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-05-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-05-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-04-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-04-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-04-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-04-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |