泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-06-26 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2026-06-12 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2026-05-22 | 1.0739元 | 1.0939元 |
| 2026-05-15 | 1.0728元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.0921元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0872元 |
| 2026-03-20 | 1.0666元 | 1.0866元 |
| 2026-03-13 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-03-06 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0826元 |
| 2026-01-23 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0602元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-10-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-09-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-09-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-09-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-09-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |