泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 40.54亿 | 37.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 25.85亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 25.55亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 25.73亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.02亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.13亿 | 5.02亿元 | -- |