金鹰元丰债券C (014336.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8902元 (2026-07-23) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (7329 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券D |
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金鹰元丰债券C(014336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-22 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-07-21 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-16 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-07-15 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-07-14 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-13 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-07-10 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-07-09 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-07-08 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-07 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-07-06 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-07-03 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-07-02 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-07-01 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-30 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-06-29 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-06-26 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-25 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-06-24 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-23 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-06-22 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-06-18 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-06-17 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-06-16 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-06-15 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-06-12 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-06-10 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-09 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-06-08 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-06-05 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-04 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-03 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-06-02 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-01 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-29 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-28 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-26 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-25 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-22 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-21 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-05-20 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-19 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-05-18 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-05-15 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-05-14 | 2.0138元 | 2.0138元 |