金鹰元丰债券C (014336.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9621元 (2026-06-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7255 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券D |
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金鹰元丰债券C(014336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-03 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-06-02 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-01 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-29 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-28 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-27 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-26 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-25 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-22 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-05-21 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-05-20 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-19 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-05-18 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-05-15 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-05-14 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-05-13 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-12 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-11 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-08 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-07 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-05-06 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-30 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-04-29 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-27 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-24 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-04-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-22 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-21 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-04-20 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-04-17 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-04-16 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-15 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-04-14 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-13 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-04-09 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-04-08 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-07 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-02 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-01 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-31 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-03-30 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-03-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-26 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-03-25 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-24 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-03-23 | 1.7059元 | 1.7059元 |