估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰元丰债券C
(014336.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林龙军
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-25
总资产规模
4.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9067
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.69%
(7283 / 7313)
相关基金:
主从基金:
金鹰元丰债券(210014)
、
金鹰元丰债券D
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金鹰元丰债券C(014336) - 历史资产组合