华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1791元 (2025-12-23) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3626 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 稀土ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.14亿 | 9,791.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,049.70万 | 3,732.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,412.00万 | 3,174.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,336.25万 | 3,295.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,800.56万 | 2,633.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1,592.39万 | 2,703.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,660.14万 | 2,581.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,682.83万 | 2,583.81万元 | -- |