华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2916元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3431 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-31 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-18 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-16 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-09 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-27 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-02-26 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-25 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-02-12 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-11 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-04 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-30 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-01-29 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-28 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |