华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (4032 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-02 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-01 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-26 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-25 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-23 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-17 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-16 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-10 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-05 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-19 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-18 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-14 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-12 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-08 | 1.3931元 | 1.3931元 |