华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2730元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3763 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-27 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-19 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-18 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-14 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-12 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-08 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-24 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-17 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-07 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-31 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-18 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |