华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3724元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3045 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 稀土ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-02-12 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-11 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-06 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-04 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-30 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-01-29 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-28 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-26 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-20 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-14 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-01-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-01-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |