华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1647元 (2025-12-12) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3660 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 稀土ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-11-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-10-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-16 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-14 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-10-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-10-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-09-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-09-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-09-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |