华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1470元 (2025-12-17) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率9.78% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (3686 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金: 稀土ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.84万元 | 0.50% | 3,678.00元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.35万元 | 0.50% | 6,691.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.15万元 | 0.50% | 2,306.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.81万元 | 0.50% | 5,620.00元 | 0.10% |