国联优势产业混合C (014330.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5903 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联优势产业混合(014329) |
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国联优势产业混合C(014330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |