格林新兴产业混合C (014328.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理王振林贾志基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2891元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4199 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林新兴产业混合(014327) |
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格林新兴产业混合C(014328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-02 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-27 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-21 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-20 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-19 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-18 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-15 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-14 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-13 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-12 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-08 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-07 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-06 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-23 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-22 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-21 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-16 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-15 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-14 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-13 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-08 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-01 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-31 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-30 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-26 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-25 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |