格林新兴产业混合C (014328.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理贾志基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1461元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5052 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林新兴产业混合(014327) |
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格林新兴产业混合C(014328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-16 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-15 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-02 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-27 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |