德邦周期精选混合发起式C (014322.jj 已退市) 德邦基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-27 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29退市时间2024-12-27总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (6076 / 8646) |
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德邦周期精选混合发起式C(014322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.25万元 | 1.20% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.39万元 | 1.20% | 10.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |