广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1163元 (2025-12-19) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率221.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (431 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 6.65亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 2.89亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.58亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 8,962.40万 | 7,301.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9,952.33万 | 8,395.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,351.00万 | 8,590.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,723.31万 | 9,219.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |