广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3271元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率180.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (730 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-06-04 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-06-03 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-06-02 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-06-01 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-29 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-05-28 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-05-27 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-05-26 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-05-25 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-05-22 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-05-21 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-05-20 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-05-19 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-05-18 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-05-15 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-05-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-05-13 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-05-12 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-11 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-05-08 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-05-07 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-06 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-04-30 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-04-29 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-04-28 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-04-27 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-24 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-04-23 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-22 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-04-21 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-20 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-04-17 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-04-16 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-15 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-14 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-04-13 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-10 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-09 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-04-08 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-07 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-04-03 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-04-02 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-04-01 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-03-31 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-03-30 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-03-27 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-03-26 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-25 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-03-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |