广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0893元 (2025-12-17) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率221.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.14% (441 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2025-12-16 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2025-12-15 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2025-12-12 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2025-12-11 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-12-10 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2025-12-09 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-12-08 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2025-12-05 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2025-12-04 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-12-03 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-12-02 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-12-01 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-11-28 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2025-11-27 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-26 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2025-11-25 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2025-11-24 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-11-21 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2025-11-20 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2025-11-19 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2025-11-18 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-11-17 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2025-11-14 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-11-13 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2025-11-12 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-11-11 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2025-11-10 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2025-11-07 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2025-11-06 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2025-11-05 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2025-11-04 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-11-03 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-10-31 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2025-10-30 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2025-10-29 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2025-10-28 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-10-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2025-10-24 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2025-10-23 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2025-10-22 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2025-10-21 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-10-20 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2025-10-17 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2025-10-16 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2025-10-15 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2025-10-14 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2025-10-13 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-10-10 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-10-09 | 2.0946元 | 2.0946元 |