广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬唐晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2793元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (655 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-20 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-04-17 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-04-16 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-15 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-14 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-04-13 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-10 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-09 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-04-08 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-07 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-04-03 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-04-02 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-04-01 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-03-31 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-03-30 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-03-27 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-03-26 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-25 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-03-24 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-03-23 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-03-20 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-19 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-03-18 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-17 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-16 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-03-13 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-03-12 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-03-11 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-03-10 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-03-09 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-03-06 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-03-05 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-03-04 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-03-03 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-03-02 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-02-27 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-02-26 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-25 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-02-24 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-02-13 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-12 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-02-11 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-02-10 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-02-09 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-02-06 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-02-05 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-02-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-03 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-02-02 | 2.1494元 | 2.1494元 |