广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2616元 (2026-02-09) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率221.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (607 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-02-06 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-02-05 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-02-04 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-02-03 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-02-02 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-01-30 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-01-29 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-01-28 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-01-27 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-01-26 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-01-23 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-01-22 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-01-21 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-01-20 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-01-19 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-01-16 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-01-15 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-01-14 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-01-13 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-01-12 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-01-09 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-01-08 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-01-07 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-01-06 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-01-05 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2025-12-31 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2025-12-30 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-12-29 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2025-12-26 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2025-12-25 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-24 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-12-23 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2025-12-22 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-12-19 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-12-18 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2025-12-17 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2025-12-16 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2025-12-15 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2025-12-12 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2025-12-11 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-12-10 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2025-12-09 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-12-08 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2025-12-05 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2025-12-04 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-12-03 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-12-02 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-12-01 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-11-28 | 2.0182元 | 2.0182元 |