广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3395元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率180.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (739 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.00亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 10.00亿 | 89.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.85万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 212.85万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 10.54% |
| 4 | 其他资产 | 87.46万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.87亿 | 61.30% |
| 采矿业 | 2,314.96万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 838.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.37亿 | 12.23% |
| 通讯业务 | 6,935.37万 | 6.18% |
| 房地产 | 5,089.84万 | 4.54% |
| 医疗保健 | 2,184.66万 | 1.95% |
| 原材料 | 879.17万 | 0.78% |
| 信息技术 | 94.19万 | 0.08% |
| 工业 | 52.16万 | 0.05% |
加载中......