广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2559元 (2026-02-10) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率221.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (610 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.85亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 9.85亿 | 90.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.94万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 211.94万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,257.96万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,020.77万 | 2.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 26.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17亿 | 10.76% |
| 金融业 | 6,048.14万 | 5.55% |
| 租赁和商务服务业 | 5,018.48万 | 4.61% |
| 采矿业 | 3,067.06万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,841.94万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.66%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.78亿 | 16.33% |
| 非日常生活消费品 | 7,069.80万 | 6.49% |
| 金融 | 7,016.18万 | 6.44% |
| 医疗保健 | 4,199.36万 | 3.85% |
| 信息技术 | 3,027.85万 | 2.78% |
| 日常消费品 | 1,865.32万 | 1.71% |
| 原材料 | 1,130.92万 | 1.04% |
| 通讯业务 | 26.57万 | 0.02% |
加载中......