广发价值领航一年持有混合A (014317.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0893元 (2025-12-17) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率221.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.14% (441 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合C |
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 87.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.86万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 191.86万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 11.92% |
| 4 | 其他资产 | 311.51万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 35.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,738.79万 | 4.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,797.92万 | 3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165.57万 | 1.37% |
| 金融业 | 1,117.24万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 147.06万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,697.33万 | 11.42% |
| 医疗保健 | 6,115.46万 | 7.20% |
| 非日常生活消费品 | 6,105.34万 | 7.19% |
| 工业 | 5,486.18万 | 6.46% |
| 金融 | 4,073.14万 | 4.79% |
| 通讯业务 | 2,158.45万 | 2.54% |
| 日常消费品 | 1,986.23万 | 2.34% |
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