鹏华双季享180天持有期债券C (014316.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2026-01-16) 基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5020 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券A |
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鹏华双季享180天持有期债券C(014316) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,655.75万 | 3,346.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,640.29万 | 4,229.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,136.62万 | 4,718.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,617.71万 | 6,975.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.36亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.62亿元 | -- |