鹏华双季享180天持有期债券C(014316) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2,322.06万 | 2,095.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,528.19万 | 2,292.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,955.93万 | 2,694.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,655.75万 | 3,346.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,640.29万 | 4,229.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,136.62万 | 4,718.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,617.71万 | 6,975.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.36亿 | 1.26亿元 | -- |