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净值&收盘价
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概况
公告
鹏华双季享180天持有期债券C
(014316.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
张丽娟
罗佳
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-16
总资产规模
2,528.19万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1057
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5192 / 7294)
相关基金:
主从基金:
鹏华双季享180天持有期债券(014315)
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鹏华双季享180天持有期债券C(014316) - 历史资产组合