鹏华双季享180天持有期债券C (014316.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0973元 (2026-01-15) 基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5010 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券A |
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鹏华双季享180天持有期债券C(014316) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.89亿 | 93.19% |
| (其中) 债券 | 28.89亿 | 93.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 5.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,478.68万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 74.35万 | 0.02% |
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