大成优质精选混合A(014311) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.74亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.73亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.67亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.72亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2.00亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.95亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.52亿 | 3.10亿元 | -- |