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公告
大成优质精选混合A
(014311.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-28
总资产规模
1.45亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9564
元
(
2026-04-02
)
基金经理
李煜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
153.98%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.20%
(7374 / 9096)
相关基金:
主从基金:
大成优质精选混合C
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大成优质精选混合A(014311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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5年
3年
2年
1年
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大成优质精选混合A.(014311) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成优质精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
1.45亿
1.45亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.74亿
1.67亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
1.73亿
2.11亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
1.67亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
1.72亿
2.29亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
2.00亿
2.46亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
1.95亿
2.57亿
元
--