大成优质精选混合A(014311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |