大成优质精选混合A(014311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |