估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成优质精选混合A
(014311.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-28
总资产规模
1.45亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0040
元
(
2026-04-09
)
基金经理
李煜
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
153.98%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.11%
(7135 / 9094)
相关基金:
主从基金:
大成优质精选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大成优质精选混合A(014311) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
大成优质精选混合型证券投资基金
基金简称
大成优质精选混合
基金主代码
014311
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-07-28
总份额
1.50亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
大成优质精选混合A
大成优质精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
014311
014312
子基金份额
1.45亿
份
(
2025-12-31
)
461.21万
份
(
2025-12-31
)