嘉实产业领先混合C (014293.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3872元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3828 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业领先混合(014292) |
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嘉实产业领先混合C(014293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-11 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-31 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-27 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |