嘉实产业领先混合C (014293.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4581 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业领先混合(014292) |
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嘉实产业领先混合C(014293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-15 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-14 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-07-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-07 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-06 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-01 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-30 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-29 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-26 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-25 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-24 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-23 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-22 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-18 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-17 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-16 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-12 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-06-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-09 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-08 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-05 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-02 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-05-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-28 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-25 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-18 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-12 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-11 | 1.3548元 | 1.3548元 |