嘉实产业领先混合C (014293.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4541 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业领先混合(014292) |
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嘉实产业领先混合C(014293) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,787.43万 | 1,901.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2,087.76万 | 2,319.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,224.27万 | 2,392.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,903.77万 | 2,794.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 6,608.38万 | 9,669.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 6,947.16万 | 9,873.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.24亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.23亿 | 1.70亿元 | -- |