淳厚稳丰债券A (014288.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-14 | 基金类型债券型成立日期2022-06-09退市时间2025-03-14总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0407元 (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5738 / 7103) |
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淳厚稳丰债券A(014288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 31.79万元 | 0.30% | 10.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.66万元 | 0.30% | 5.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |