淳厚稳丰债券A (014288.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-14 | 基金类型债券型成立日期2022-06-09退市时间2025-03-14总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0407元 (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5738 / 7103) |
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淳厚稳丰债券A(014288) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.003 元 | 5.97亿 | 179.11万元 | 0.30% | 1.53% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0075 元 | 13.97亿 | 1,047.39万元 | 0.74% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.005 元 | 13.97亿 | 698.26万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |