华商竞争力优选混合C (014268.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5726元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2354 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合(014267) |
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华商竞争力优选混合C(014268) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,577.26万 | 1,188.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,435.82万 | 1,209.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 646.25万 | 579.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 353.15万 | 434.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 357.31万 | 441.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 301.23万 | 411.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 332.18万 | 431.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 322.97万 | 443.51万元 | -- |