华商竞争力优选混合C (014268.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1707元 (2025-12-23) 基金经理陈夏琼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4771 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合A |
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华商竞争力优选混合C(014268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.24万元 | 1.20% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 97.13万元 | 1.20% | 16.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.38万元 | 1.20% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.07万元 | 1.20% | 27.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |