华商竞争力优选混合C (014268.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2022-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6505元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2382 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商竞争力优选混合(014267) |
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华商竞争力优选混合C(014268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-17 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-16 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-12 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-09 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-08 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-05 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-06-02 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-01 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-29 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-27 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-25 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-22 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-21 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-20 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-19 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-18 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-12 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-08 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-07 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-06 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-29 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-28 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-24 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-23 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-21 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-20 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-16 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-15 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-14 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-09 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-08 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-07 | 1.2851元 | 1.2851元 |