摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6338元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (2252 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合(014261) |
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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4,053.28万 | 3,226.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,823.52万 | 3,612.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,367.44万 | 3,964.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,386.84万 | 5,130.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 4,387.71万 | 5,402.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 4,215.25万 | 5,775.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,590.90万 | 6,180.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,330.15万 | 6,378.18万元 | -- |