摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3137元 (2026-01-30) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3891 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合A |
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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,823.52万 | 3,612.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,367.44万 | 3,964.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,386.84万 | 5,130.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 4,387.71万 | 5,402.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 4,215.25万 | 5,775.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,590.90万 | 6,180.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,330.15万 | 6,378.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,332.69万 | 6,548.81万元 | -- |