摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3137元 (2026-01-30) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3891 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合A |
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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 5.40亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,633.85万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 26.33万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 60.69% |
| 采矿业 | 2,214.79万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573.98万 | 0.96% |
| 金融业 | 346.89万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 153.00万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.51万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.80万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.08%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,798.62万 | 8.04% |
| 信息技术 | 3,702.25万 | 6.20% |
| 消费者非必需品 | 2,839.54万 | 4.76% |
| 医疗保健 | 2,158.43万 | 3.62% |
| 消费者常用品 | 872.59万 | 1.46% |
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