摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-09-08 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-09-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-09-02 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-09-01 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-31 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-24 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-21 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-20 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-18 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-17 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-14 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-13 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-08-11 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-07 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-06 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-03 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-27 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-23 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-22 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-21 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-17 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-16 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-14 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-10 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-09 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-07-08 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-07 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-06 | 1.6121元 | 1.6121元 |