摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3137元 (2026-01-30) 基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3891 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-28 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-27 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-21 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-15 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-01-13 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-08 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-05 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-31 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-30 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-26 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-12-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-24 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-15 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-04 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-27 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-25 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-20 | 1.3013元 | 1.3013元 |