摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6342元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2226 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合(014261) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-14 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-13 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-05-11 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-08 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-07 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-06 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-29 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-21 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-17 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-16 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-13 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-09 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-30 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-26 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-24 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-20 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-17 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |