摩根沃享远见一年持有期混合C (014262.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6315元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2391 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沃享远见一年持有期混合(014261) |
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摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-01 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-30 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-29 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-25 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-24 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-23 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-22 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-18 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-16 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-15 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-12 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-11 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-09 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-08 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-05 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-04 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-03 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-02 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-01 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-29 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-27 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-26 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-25 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-05-22 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-21 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-20 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-19 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-18 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-14 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-05-13 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-05-11 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-08 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-07 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-06 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-29 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-27 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-04-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-21 | 1.5292元 | 1.5292元 |