百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0950元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.0948元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.0948元 |
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.0950元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.0950元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0952元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0951元 |
| 2026-07-06 | 1.0591元 | 1.0950元 |
| 2026-07-03 | 1.0588元 | 1.0947元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.0945元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0590元 | 1.0949元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.0953元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.0945元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.0942元 |
| 2026-06-24 | 1.0580元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0937元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0938元 |
| 2026-06-18 | 1.0580元 | 1.0939元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.0933元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.0928元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0928元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0929元 |
| 2026-06-09 | 1.0772元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0774元 | 1.0933元 |
| 2026-06-05 | 1.0775元 | 1.0934元 |
| 2026-06-04 | 1.0778元 | 1.0937元 |
| 2026-06-03 | 1.0776元 | 1.0935元 |
| 2026-06-02 | 1.0777元 | 1.0936元 |
| 2026-06-01 | 1.0777元 | 1.0936元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0777元 | 1.0936元 |
| 2026-05-27 | 1.0774元 | 1.0933元 |
| 2026-05-26 | 1.0764元 | 1.0923元 |
| 2026-05-25 | 1.0751元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0905元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0908元 |
| 2026-05-20 | 1.0751元 | 1.0910元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.0901元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0897元 |
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0892元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.0888元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.0881元 |
| 2026-05-06 | 1.0718元 | 1.0877元 |