百嘉百兴纯债债券A (014259.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模2.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5896 / 7393)
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百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-12	2026-06-12	0.02 元	1.89亿	378.13万元	1.86%	1.86%
2024-10-21	2024-10-21	0.0159 元	2.00亿	317.96万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。