百嘉百兴纯债债券A (014259.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-08总资产规模2.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0638元 (2025-12-16) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5713 / 7127)
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百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-21	2024-10-21	0.0159 元	2.00亿	317.96万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。